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CPF

Etablir une prévision de trésorerie

Sécuriser la gestion de flux de trésorerie

Référence
COMPTASTE
Informations

Catégorie(s) :
Comptabilite Ciel & EBP

Niveau : Débutant

Durée : 2 jour(s)

Formation disponible en inter.

Formation disponible en intra.

Prochaines dates

Prix (Net)

Le tarif n'est pas défini à ce jour.

Objectifs

Réaliser une prévision de trésorerie, à partir d’informations comptables, commerciales et bancaires.

Public concerné
Tout public
Moyens et méthodes pédagogiques
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens pédagogiques adaptés. En amont de la formation : Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques. Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose d'un ou plusieurs supports de cours. Après le stage : Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage. Les formateurs partagent leurs expériences dans un but d'amélioration continue.
Modalités d'évaluation
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.
Moyens techniques
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation ( si besoin, ordinateur par stagiaire)
Conditions d'admission
Non spécifié.
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire.
Contenu de la formation


  1. Comprendre les flux de trésorerie
  2. Repérer les flux financiers de l'entreprise
  3. Réaliser la prévision d’encaissements TTC
  4. Réaliser la prévision de décaissements TTC
    • Prendre en compte la position bancaire
    • Construire le tableau de trésorerie
  5. Etablir les tableaux détaillés de la trésorerie
    • Réaliser le tableau de synthèse de la trésorerie
    • Contrôler la prévision de trésorerie