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Suivre la trésorerie et les conditions bancaires

Référence
COMPTBANC
Informations

Catégorie(s) :
Comptabilite Ciel & EBP

Niveau : Débutant

Durée : 2 jour(s)

Formation disponible en inter.

Formation disponible en intra.

Prochaines dates

Prix (Net)

Le tarif n'est pas défini à ce jour.

Objectifs

Présenter les écritures et les travaux liés au fonctionnement de la trésorerie. Connaître les principales conditions bancaires et les outils de suivi de la trésorerie.

Public concerné
Assistantes, Secrétaires, Comptables., Créateur d'entreprise
Moyens et méthodes pédagogiques
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens pédagogiques adaptés. En amont de la formation : Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques. Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose d'un ou plusieurs supports de cours. Après le stage : Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage. Les formateurs partagent leurs expériences dans un but d'amélioration continue.
Modalités d'évaluation
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.
Moyens techniques
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation ( si besoin, ordinateur par stagiaire)
Conditions d'admission
Non spécifié.
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire.
Contenu de la formation


  1. Le suivi comptable et la trésorerie
  2. Analyse et suivi des comptes de trésorerie
  3. Les différents modes de règlement et leur transmission
    • Le compte bancaire
    • Le chèqque
    • La carte bancaire
    • Les effets de commerce
    • Le virement
    • Le TIP
    • La comptabilisation des comptes de trésorerie
    • Les états de rapprochement bancaire
    • Suivi des propositions et des conditions bancaires
  4. Les liens contractuels et les garanties qui unissent le banquier et son client
    • Contrat conclus auprès de la banque
    • Le financement de la trésorerie
    • Offre des prêts à court terme
    • Les calculs , tableau de remboursement